Forex Thị trường Ngoại Hối là gì? Đầu tư giao dịch thế nào có Lợi Nhuận

Posted by vào

Forex Thị trường Ngoại Hối là gì? Nhà Đầu tư giao dịch như thế nào để có Lợi Nhuận

Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters' dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường ngoại hối xác định giá trị tương đối của các tiền tệ khác nhau.
Forex Thị trường Ngoại Hối là gì? Đầu tư giao dịch thế nào có Lợi Nhuận
Forex Thị trường Ngoại Hối là gì? Đầu tư giao dịch thế nào có Lợi Nhuận

Thị trường ngoại hối hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế bằng cách cho phép chuyển đổi tiền tệ. Ví dụ, nó cho phép một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ nhập khẩu hàng hóa từ các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là các thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và trả bằng đồng Euro, mặc dù thu nhập của doanh nghiệp đó là bằng đôla Mỹ. Nó cũng hỗ trợ đầu cơ trực tiếp trong giá trị của các tiền tệ, và carry trade, một dạng đầu cơ dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.

Thị trường ngoại hối các nhà đầu tư tham gia thị trường giao dịch như thế nào để có lợi nhuận

Quy mô và tính thanh khoản thị trường:
Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới. Các thương nhân bao gồm các ngân hàng lớn, ngân hàng trung ương, tổ chức đầu tư, các nhà đầu cơ tiền tệ, các tập đoàn, chính phủ, tổ chức tài chính khác, và các nhà đầu tư bán lẻ. Doanh thu bình quân hàng ngày trong ngoại hối toàn cầu và các thị trường liên quan là liên tục phát triển. Theo Khảo sát Ngân hàng Trung ương Ba năm một lần năm 2010, phối hợp bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, doanh thu trung bình hàng ngày là 3,98 nghìn tỷ USD trong tháng 4 năm 2010 (so với 1,7 nghìn tỷ USD trong năm 1998). Trong 3,98 nghìn tỷ USD này, 1,5 ngàn tỷ USD giao dịch giao ngay và 2,5 nghìn tỷ USD được giao dịch trong kỳ hạn, hoán đổi và các phái sinh khác.
Ngoại hối là một thị trường OTC nơi nhà môi giới/đại lý đàm phán trực tiếp với một bên khác, vì vậy không có trao đổi tập trung hoặc nhà thanh toán bù trừ. Trung tâm trao đổi địa lý lớn nhất là Vương quốc Anh, chủ yếu là London, mà theo TheCityUK ước tính đã tăng thị phần của doanh thu toàn cầu trong các giao dịch truyền thống từ 34,6% trong tháng tư 2007 lên 36,7% trong tháng 4 năm 2010. Do sự thống trị của London trên thị trường này, giá niêm yết một loại tiền tệ cụ thể thường là của giá thị trường London. Ví dụ, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế tính toán giá trị quyền rút vốn đặc biệt của nó mỗi ngày, họ sử dụng giá thị trường London vào buổi trưa ngày hôm đó.

Forex Thị trường Ngoại Hối là gì? Đầu tư giao dịch thế nào có Lợi Nhuận

Các bên tham gia thị trường:
Không giống như một thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối được chia thành các cấp độ truy cập. Ở phía trên là thị trường liên ngân hàng, được tạo thành trong những ngân hàng thương mại và chứng khoán kinh doanh lớn nhất. Trong thị trường liên ngân hàng, sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán ngoại tệ là rất lớn và những người chơi bên ngoài thị trường này đều không biết tới sự chênh lệch đó. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán sẽ lớn hơn (ví dụ từ 0 tới 1 pip đến 1-2 pip cho một đồng tiền như EUR) khi mức độ tiếp cận thị trường của bạn giảm xuống. Điều này là do khối lượng. Nếu một thương nhân có thể đảm bảo số lượng lớn các giao dịch đối với số tiền lớn, họ có thể yêu cầu chênh lệch giữa giá mua và giá bán là ít hơn, điều này được xem như là một sự chênh lệch tốt hơn cho người mua. Mức độ truy cập tạo nên thị trường ngoại hối được xác định bởi kích thước của "hạn mức" (số tiền mà họ đang trao đổi). Thị trường liên ngân hàng hàng đầu tài khoản cho khoảng 39% của tất cả các giao dịch. Từ đó, các ngân hàng nhỏ hơn, tiếp theo là các tập đoàn lớn đa quốc gia (cần phải phòng hộ rủi ro và chi trả cho nhân viên ở các nước khác nhau), các quỹ phòng hộ lớn, và thậm chí một số nhà tạo dựng thị trường bán lẻ. Theo Galati và Melvin, "Các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, và các nhà đầu tư tổ chức khác đã đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường tài chính nói chung, và trong thị trường ngoại hối nói riêng, kể từ đầu những năm 2000." (2004) Ngoài ra, ông lưu ý, "các quỹ phòng hộ đã ​​phát triển đáng kể trong giai đoạn 2001-2004 cả về số lượng và kích thước tổng thể". Các ngân hàng trung ương cũng tham gia vào thị trường ngoại hối để sắp xếp tiền tệ cho các nhu cầu kinh tế của họ.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái:
  • Mức chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia.
  • Mức độ tăng hay giảm thu nhập quốc dân giữa các nước
  • Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước.
  • Những dự đoán về tỷ giá hối đoái.
  • Tình trạng cán cân thanh toán quốc tế.
  • Sự can thiệp của chính phủ.
  • Can thiệp vào thương mại quốc tế.
  • Can thiệp vào đầu tư quốc tế.
  • Can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.
  • Các nhân tố khác:Khủng hoảng kinh tế, xã hội, đình công,thiên tai...
Tỷ lệ rủi ro của nhà đầu tư khi tham gia thị trường ngoại hối Forex:

Lo ngại rủi ro là một loại hành vi trao đổi được phơi bày bởi thị trường ngoại hối khi một sự kiện bất lợi có khả năng xảy ra có thể ảnh hưởng đến các điều kiện thị trường. Hành vi này xảy ra khi các thương nhân không thích rủi ro thanh lý các vị trí của họ trong tài sản rủi ro và chuyển các quỹ vào các tài sản ít rủi ro hơn do không chắc chắn.

Tỷ lệ nhà giao dịch thua lỗ là 95% dựa trên Contentworks nghiên cứu và thống kê giao dịch ngoại hối. Dữ liệu công khai cho thấy 73% -95% khách hàng của nhà môi giới bị mất tiền. Luôn có một tỷ lệ phần trăm lớn các nhà giao dịch không có lợi nhuận nhưng cũng không phải là các nhà giao dịch thua lỗ. Vì vậy, có bao nhiêu nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận? Trong ngành bán lẻ, khoảng 5% -10% và trong các công ty hỗ trợ, khoảng 80% thương nhân có lãi. Các sàn giao dịch đã có những báo cáo về số lượng nhà giao dịch thua lỗ trong mỗi chu kỳ 6 tháng.

Trong bối cảnh thị trường ngoại hối, các thương nhân thanh lý vị trí của họ trong các tiền tệ khác nhau để mất vị trí trong các tiền tệ trú ẩn an toàn, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ. Đôi khi, sự lựa chọn của một đồng tiền trú ẩn an toàn là nhiều hơn một sự lựa chọn dựa trên tình cảm hiện hành chứ không phải là một trong những thống kê kinh tế. Một ví dụ là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giá trị của thị trường chứng khoán trên toàn thế giới giảm trong khi đồng đô la Mỹ tăng cường. Điều này xảy ra bất chấp sự tập trung mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng ở Mỹ.

Nhà đầu tư tham gia giao dịch bằng cách trao đổi carry:
Trao đổi carry tiền tệ là hành vi vay một tiền tệ có lãi suất thấp để mua một tiền tệ khác với lãi suất cao hơn. Một sự khác biệt lớn trong các lãi suất có thể đem lại lợi nhuận cao cho thương nhân, đặc biệt là nếu đòn bẩy cao được sử dụng. Tuy nhiên, với tất cả các đầu tư sử dụng đòn bẩy đây là một con dao hai lưỡi, và các biến động tỷ giá hối đoái lớn có thể đột nhiên xoay các trao đổi vào các tổn thất rất lớn.

Nhà đầu tư tham gia thị trường căn cứ vào các tín hiệu Forex:
Các cảnh báo trao đổi ngoại hối, thường được gọi là tín hiệu Forex là các chiến lược mua bán được cung cấp bởi các thương nhân giàu kinh nghiệm hoặc các nhà phân tích thị trường. Những tín hiệu này thường được tính một khoản phí bảo hiểm cho sau đó có thể được sao chép hoặc nhân rộng bởi một thương nhân cho tài khoản hoạt động của mình. Sản phẩm tín hiệu ngoại hối được đóng gói như các cảnh báo gửi đến một hộp thư hoặc sms người sử dụng, hoặc có thể được cài đặt vào nền tảng giao dịch của thương nhân

Bạn đọc tìm hiểu thêm các thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Lapnghiep.Net tổng hợp tại đây

Mời quý bạn đọc theo dõi thêm các thông tin về đầu tư tại đây do Lapnghiep.Net tổng hợp
*
*
Location: Việt Nam

Comments

Post a Comment